12月2日，公司成功在北京金融資產(chǎn)交易所發(fā)行《招銀-中化十四建2021年度第一期應(yīng)收賬款債權(quán)融資計(jì)劃》，產(chǎn)品簡(jiǎn)稱“21蘇中化十四建YS001”，儲(chǔ)架規(guī)模10億元，周期3年，票面利率4.25%，首期發(fā)行5億元。
同日，公司與招商銀行南京分行在南京簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。公司黨委書記、董事長(zhǎng)張傳玉，招商銀行南京分行行長(zhǎng)戴深宇出席并見證簽約儀式。公司總會(huì)計(jì)師顧建安與招商銀行南京分行副行長(zhǎng)朱靜代表雙方簽約。
本次債權(quán)融資計(jì)劃成功發(fā)行，突破了公司原有的融資模式，是公司首次嘗試通過公開市場(chǎng)發(fā)行產(chǎn)品融資，也是整個(gè)中國(guó)化學(xué)集團(tuán)首創(chuàng)，獲得了集團(tuán)公司的肯定和褒獎(jiǎng)。
近年來，隨著公司的轉(zhuǎn)型發(fā)展，規(guī)模不斷壯大，對(duì)資金的需求日益迫切。為了助推公司的發(fā)展，公司財(cái)務(wù)部迎難而上、積極創(chuàng)新，不斷探索新的融資模式和手段，先后與多家金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行多輪次調(diào)研磋商，最終確定通過北金所發(fā)行應(yīng)收賬款債權(quán)融資計(jì)劃。并與招商銀行達(dá)成合作，由招商銀行全額認(rèn)購(gòu)產(chǎn)品的優(yōu)先級(jí)部分，招商銀行南京分行完成次級(jí)部分承銷。
本次融資方案的順利實(shí)施，在不影響公司資產(chǎn)負(fù)債率的情況下，緩解了公司的資金需求，改善了公司的經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流，降低了公司“兩金”規(guī)模。同時(shí)提升了公司在資本市場(chǎng)的知名度，完成資本市場(chǎng)融資首秀，加深了公司與金融機(jī)構(gòu)的合作力度。
此項(xiàng)工作作為公司財(cái)務(wù)年度重點(diǎn)工作，自啟動(dòng)以來，歷時(shí)半年有余，經(jīng)過各方不懈努力，并在集團(tuán)公司、集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資金部、公司領(lǐng)導(dǎo)支持下，最終順利落地。公司財(cái)務(wù)部將一如既往提升財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型，聚焦價(jià)值創(chuàng)造，為公司的轉(zhuǎn)型發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)公司“三年五年規(guī)劃，十年三十年愿景目標(biāo)”中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略落實(shí)落地提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)務(wù)保障。